Vad är korrelationshandel och varför är det så kraftfullt. 23 oktober 2009 av Kenny. We talade och lärde sig om korrelationshandel före här på Trader s blogg, men idag har jag frågat Jason Fielder en flertids gästblogger för att ge oss Hans inblick i korrelationshandeln Nedanstående artikel är en utmärkt läsning och jag rekommenderar starkt att du tar några noteringar så att du inte missar något. Jason har berättat att han kommer att svara på alla kommentarer och frågor du lägger till nedan. Han ville också att jag skulle ge dig En heads up om hans nya Correlation Cheat Sheets så kolla in det om du har lite tid men läs artikeln först. Korrelationshandel är en handelsform som tar fart i handlare. I själva verket är momentumet så starkt, Korrelation Trading är omslaget till den här månaden Futures Magazine. As snart du förstår denna metodik kommer du inte bara förstå varför den är så kraftfull, du vill omedelbart få händerna på några korrelationsstrategier Korrelationshandel Handlar om att upptäcka ett sätt att se vad jag kallar se sprickor på marknaden. Nu för den väldigt intressanta delen. Varje gång dessa sprickor dyker upp presenterar de affärer som du aldrig har sett tidigare, och enligt grundläggande lag måste du nästan göra vad du Förvänta dem att göra. Okej, tillräckligt med intro och prata låt mig ge dig några väldigt grundläggande korrelationsexempel på vad jag pratar om. EXEMPEL 1 När temperaturerna ökar ökar också försäljningen av glass. EXEMPEL 2 När temperaturen minskar, kommer volymen av Kläder som människor bär ökningar. Vissa är allvarligt chockerande saker, men det är inte ok. Nu förstår du förmodligen att jag skämtar. Det är inget, det är ingenting som säger att de här observationerna faktiskt är så vanliga som Det blir alla vet att när vädret värms upp tycker människor att de äter glass eftersom det är svalt och gott att äta i sommarvärmen. Dessutom vet vi alla att när vädret blir kallare tenderar folk att ha mer kläder eftersom det S nödvändigt att Hålla varma. Dessa förhållanden dvs ökade temperaturer ökade is försäljning och minskade temperaturer ökad klädvolym är så sunt förnuft och grundläggande, faktiskt att vi sannolikt ignorerar dem helt. Men tänk om blatant uppenbara relationer som dessa existerade på Forex marknaden Och mer Viktigare, föreställ dig om dessa sunt förnuft och grundläggande relationer kan användas för att ge dig en kant och faktiskt öka din handelsnoggrannhet och lönsamhet. Vi tror det eller inte, dessa relationer finns existerande på Forex-marknaden. De heter CORRELATED PAIRS, och jag Jag kommer att visa dig hur du kan kapitalisera på dessa korrelerade par och korrelationshandel i allmänhet för att tjäna mer pengar än du någonsin gjort innan du handlar Forex. Vad ser korrelerade valutapar ut. Det första steget att dra nytta av korrelerade par är att Lär dig att känna igen dem. Lyckligtvis för oss är det faktiskt ganska enkelt, det enda du behöver göra är att öppna 2 par på ditt diagram, på E som kommer att ta upp den övre halvan av skärmen och nästa som tar upp den nedre halvan f du skärmar varje sträcker sig från höger till vänster på din skärm. Jag föreslår att du valde EUR USD och USD CHF. Even på Första ögonkastet bör du kunna upptäcka ett tydligt samband mellan dessa två korrelerade valutapar. Kan du se hur de nästan alltid rör sig i motsatta riktningar. Kan du se hur när USD-dollarn går upp tenderar USD CHF att gå ner och vice - vers. Om inte, se igen. Som du tydligt kan se är diagrammen för EUR USD och USD CHF nästan perfekta spegelbilder av varandra. När EUR-dollarn går ner, tenderar USD CHF att gå upp och när EUR USD går upp, tenderar USD CHF att gå ner. Detta förhållande är känt som en negativ korrelation, eftersom dessa två korrelerade par nästan alltid rör sig i motsatta riktningar av varandra. Om begreppet negativ korrelation fortfarande är lite oklart, tänk tillbaka På 2: a Chocking Observation gav jag dig i början Av den här artikeln Om du kommer ihåg. Som temperaturen minskar, klädervolymen som människor bär INCREASES. Så med andra ord flyttar temperatur och klädvolym nästan alltid i motsatta riktningar, precis som dessa två par gör. Oj, nu borde du ha Ett ganska fast grepp om NEGATIV korrelation och hur det ser ut, så låt oss gå vidare till den andra typen av korrelation POSITIVT KORRELATION. Ett bra exempel här är thr EUR USD och GBP USD, fortsätt och öppna nu dina diagram med dessa par För att se vad jag pratar om. Till skillnad från föregående exempel rör dessa valutapar mer eller mindre parallellt med varandra. Det är allt om FUNDAMENTALS. Vid denna tidpunkt undrar du nog varför, varför är valutapar som EUR USD och USD CHF korrelerade i första hand Vad som orsakar dessa positiva och negativa relationer att existera. Vi gillar våra temperaturer och glass och temperatur - och klädexempel från tidigare, valutakorrelationer kommer ner till grundläggande fundament. D temperaturer är korrelerade med ökad isförsäljning och minskade temperaturer är korrelerade med ökad klädvolym för två enkla men extremt starka FUNDAMENTAL FACTORS komfort och överlevnad. Folk äter glass när det blir varmt eftersom det gör dem bekväma och de bär mer kläder när de klarar sig Det blir kallt av samma skäl komfort och i vissa fall överlevnad. Punktet är att faktorerna som driver dessa korrelationer är djupt rotade i det dagliga livet. De vann inte förändring. Inte i år inte om 10 år, INTE UNDER 100 ÅR. Grunden bakom dessa Korrelationer är UNIVERSAL. Samma sak gäller korrelerade valutapar Och jag har några goda nyheter. Bara om att du inte behöver förstå hur en förbränningsmotor fungerar för att köra bil, behöver du inte helt förstå detaljerade detaljer Grunden bakom de olika valutapar korrelationerna att dra nytta av dem. Faktum är att allt du verkligen behöver veta är. Starka grundämnen är bakom korrelerade valutapar. Detta g Jag har en konsekvent och förutsägbar modell för handel. Med andra ord, precis som vi kan räkna med att ökade temperaturer kvarstår i samband med ökad isförsäljning eftersom det stöds av FUNDAMENTALS i det dagliga livet, kan du också räkna med EUR USD och GBP USD kvarstår korrelerat eftersom de också stöds av. UNIVERSAL MARKETFUNDAMENTALS. Predictable Volatility Profit Potential. Nu när du förstår vad korrelation är, hur man känner igen den på ett diagram och de grundläggande principerna som gör det tillbaka, är det dags att diskutera hur vi använder korrelation för att få kanten över andra handlare. När De flesta handlare tittar på korrelerade par. De fokuserar huvuddelen av deras uppmärksamhet på 98-tiden då valutapararna gör vad de ska göra och förbli korrelerade. Inte jag har alltid varit mer intresserad av 2: e tiden när Korrelerade par FALL OUT av korrelation. Och om du oroar dig, hörs det inte så mycket, jag kan låta dig höra på lite hemlighet, det är ofta för att producera kontinuerliga handelsmöjligheter, om du vet vad du ska leta efter. Åh, förresten, jag Inse att det kan låta lite kontraintuitivt, att leta efter en korrelation faller ut så snälla höra ut mig. Du vet nu att korrelationerna stöds av grundläggande men inte bara några grundläggande korrelationer på Forex marknaden stöds av UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. In Andra ord, valutaparren vi är handel är inte korrelerade eftersom vissa överoptimerade, färdiga indikatorer säger att de är korrelerade. De är korrelerade eftersom REAL-WORLD-marknadskrafterna dikterar att de måste korreleras. Så varför har allt detta och vad det har att göra med att få den kanten som jag lovade. Väl, det är enkelt. Om vi vet att vissa par är Korrelerade, och att dessa korrelationer stöds av verkliga marknadskrafter, då 2 av den tid då dessa par faller ur korrelation vet vi att något har gått fel. Vi vet inte vad som har gått fel, nödvändigtvis, men vi gör Vet att minst ett av valutaparparna inte fungerar som det borde. Till exempel, kom ihåg EUR USD och USD CHF. Dessa par har en hög NEGATIV KORRELATION, vilket innebär att de borde mer eller mindre röra sig i motsatta riktningar till varandra. Om Plötsligt faller dessa par ut ur korrelation och börjar röra sig parallellt med varandra, då vet vi att något är otroligt. Och medan det inte händer allt så ofta är det dessa tider när sakerna blir otroliga att vi Kan få en kant. Du ser när Correla Ted par faller ur korrelation, det är bara en fråga om tid innan de går tillbaka till korrelation IGEN, det här är UNIVERSAL MARKET GRUNDAMENTALS som orsakar dessa korrelationer, och det är dessa marknadsgrunder som kommer att tvinga paren tillbaka i korrelation. Så här S vad vi vet. Vi vet att något har gått fel på grund av att valutaparet inte fungerar som de borde. Vi vet att paren i slutändan kommer att tvingas tillbaka i korrelation av verkliga, grundläggande marknadskrafter. Vi vet att när paren flyttar tillbaka till paritet så är jag en korrelation att rörelsen kommer att skapa väsentliga vinstmöjligheter. Fångar du den sista. Vi vet att när paren flyttar tillbaka till paritet dvs korrelation att rörelsen kommer att skapa väsentliga vinstmöjligheter. Och det är här som Uber High probability trades kommer in. Vid denna tidpunkt jag går tom för rummet men jag går in i mycket större detalj, Och till och med ge bort en av mina bästa korrelationshandelsstrategier i mina nya korrelationsbedrägerier. Rapporten vann inte för alltid, så jag föreslår att du tar tag den nu och öppnar din värld till mycket lönsam korrelationshandel. Hur man använder valutakorrelation I din Trading. Så nu vet du vilken valutakorrelation som är och hur man läser den av ett snyggt diagram Men vi slår vad om att du undrar hur man använder valutakorrelationer kommer att göra din handel mer framgångsrik Varför behöver du den här underbara skickligheten i din handlare s verktygspåse . Det finns flera skäl.1 Eliminera kontraproduktiv handel. Användande korrelationer kan hjälpa dig att hålla dig ur positioner som avbryter varandra. Som tidigare tabell och exempel förklarar vet vi att EUR USD a Nd USD CHF flytta i motsatt riktning 100.Opening av en position lång EUR USD och lång USD CHF är då meningslöst och ibland dyrt Förutom att betala för spridningen två gånger, skulle varje rörelse i priset ta ett par upp och den andra Ned. Vi vill att vårt hårda arbete ska betala med något.2 Utnyttja vinsten. Eller förluster Du har möjlighet att dubbla upp positioner för att maximera vinsten. Låt oss ta en titt på förhållandet 1 vecka EUR USD och GBP USD från Det föregående exemplet. Dessa två par har en stark positiv korrelation med GBP USD efter bakom EUR USD, nästan steg för steg. Att uppnå en lång position för varje par skulle i själva verket vara som att ta EUR USD och fördubbla din position. Du gör i grunden Utnyttjande av hävstångseffekt Mucho vinst om allt går rätt och mycket förluster om sakerna går fel.3 Diversifiera risken. Utan att det finns korrelationer finns det också möjlighet att använda olika valutapar men ändå utnyttja din synpunkt, snarare än att handla en enda kurva Rencypar hela tiden kan du sprida din risk över två par som rör samma sätt. Parpar som har en stark till mycket stark korrelation runt 0 7 Till exempel, EUR USD och GBP USD tenderar att gå ihop Den ofullkomliga korrelationen mellan dessa Två valutapar ger dig möjlighet att diversifiera vilket bidrar till att minska din risk Låt oss säga att du är bullish på USD. Istället för att öppna två korta positioner på EUR USD kan du korta en EUR USD och kort en GBP USD som skulle skydda dig från vissa Riskera och diversifiera din övergripande position. Om dollarn säljer, kan euron påverkas i mindre utsträckning än pundet.4 Hedge risk. Även om säkring kan leda till att mindre vinster uppnås kan det också bidra till att minimera förluster Om du öppnar en lång USD-position och det börjar gå emot dig, öppna en liten lång position i ett par som rör sig motsatt USD-dollar, till exempel USD CHF. Major förluster avviger. Du kan utnyttja de olika pipvärdena för varje valuta Par. Till exempel, medan EUR USD och USD CHF har en nästan perfekt -1 0 invers korrelation, är deras pipvärden olika. Förutsatt att du handlar ett 10 000 mini-lot är en pip för EUR USD lika med 1 och en pip för USD CHF lika med 0 93.Hvis du köper en mini mycket USD, kan du hämta din handel genom att köpa en mini mycket USD CHF Om EUR USD faller 10 pips, skulle du vara nere 10 Men din USD CHF-handel skulle vara upp 9 30. I stället för att vara nere 10, nu är du bara nere 0 70. Även om säkringar låter som den största saken sedan skivat bröd, har det några nackdelar Om EUR USD rallies, är din vinst begränsad på grund av förlusterna från din USD CHF position. Också korrelationen Kan försvagas när som helst Föreställ dig om EUR USD sjunker 10 pips och USD CHF går bara upp 5 pips, blir platt eller heck, faller också Ditt konto blöder mer rött än du kommer att tycka. Så var försiktig när du säkrar.5 Bekräfta Breakouts och undvik fakeouts. You kan använda valutakorrelationer för att bekräfta din handel post eller exit signaler. F Exempelvis verkar EUR-dollarn testa en betydande stödnivå. Du observerar prisåtgärden och ser ut att sälja vid en nedgång till nackdelen. Eftersom du vet att EUR USD är positivt korrelerad med GBP USD och negativt korrelerad med USD CHF och USD JPY, du kontrollerar om de andra tre paren flyttas i samma storlek som EUR USD. Du märker att GBP USD också handlar nära en betydande stödnivå och både USD CHF och USD JPY handlar nära viktiga motståndsnivåer. Det här Berättar att det senaste flyget är dollarrelaterat och bekräftar en eventuell breakout för EUR USD eftersom de andra tre paren flyttar på samma sätt Så du bestämmer dig för att du ska handla breakout när det inträffar. Nu får vi antar att de tre andra paren inte rör sig I storleksordningen som EUR USD GBP-dollarn håller inte faller, USD JPY stiger inte och USD CHF är sidled. Detta är vanligtvis ett starkt tecken på att nedgången i euro inte är dollarrelaterad och sannolikt drivs av något slag Av negat Ive EU news. Priset kan faktiskt handla under den viktigaste supportnivån du har övervakat, men eftersom de andra tre korrelerade paren inte går i proportion till EUR USD kommer det att saknas prishöjning och priset kommer tillbaka tillbaka över Stödnivå som resulterar i en fakeout. Om du fortfarande ville handla den här inställningen, eftersom du inte fick någon korrelationsbekräftelse från de andra paren, kan du spela det smart genom att minska risken och handla med en mindre positionstorlek. Spara dina framsteg med Logga in och markera lektionen fullständig. Forex Correlation Strategy. This Forex korrelationsstrategi som du kommer att lära dig här är baserad på ett beteende som kallas Valutakorrelation. Innan jag kommer in i reglerna för denna valutakorrelationsstrategi, måste jag förklara Vilken valutakorrelation är för dem som inte vet. WHAT ER VALUTAKORRELATION. Currency correlation är ett beteende som uppvisas av vissa valutapar som antingen flyttar i samma directi På eller i motsatta riktningar samtidigt. Ett valutapar sägs visa positiv korrelation när två eller flera valutapar rör sig i samma riktning samtidigt. EURUSD GBPUSD gör dessa mest gånger när EURUSD handlar upp, Du kommer också att se GBPUSD trading up. a negativ korrelation är när två eller flera valutapar handlar i motsatt riktning och ett bra exempel är EURUSD och USDCHF När EURUSD handlar upp kommer du att se USDCHF kommer att falla De går motsatta riktningar. Här är en Exempel på en positiv korrelation mellan EURSUD och GBPUSD på 4-timmarsramen och notera de gröna och röda pilarna som händer samtidigt. Här är ett exempel på en negativ korrelation mellan EURUSD USD Index Observera att röd och grön pil när man går upp , Den andra går ner, det är negativ korrelation. Hur valutakorrelation hjälper dig att handla lönsamt. Det fanns tider då jag skulle ta en köphandel på EURUSD och samtidigt ta en köphandel på USDCHF utan r Ealizing att dessa två valutor är negativt korrelerade och jag kommer alltid in i det här problemet. En handel på ett valutapar kommer att vara lönsamt. Och den andra handeln kommer att vara olönsam. REPUBLIKEN Bollinger Band Forex Trading Strategi använder dynamiskt stöd och motstånd. Mitt misslyckande fullt ut Förstå valutakorrelationen lämnar mig med en handel där jag inte borde ha tagit i första hand. FOREX CORRELATION STRATEGY RULES. Currency Par Endast för positiva korrelerade valutapar som EURUSD och GBPUSD. Timeframes 15 minuter och längre är lägre tidsramar inte riktigt tillförlitliga. Additional Information När två positivt korrelerade par faller ur korrelation vid ett stort stöd eller motståndsnivå kan vi förvänta oss en reversering. Denna reversering kan vara så liten som 25 pips men oftare leder det inte till större rörelser. Så ska du titta på dessa slag Av inställningarna ska hända runt stöd och motståndsnivåer. Nu är inställningen som visas här baserad på en supportnivå så det är en KÖP-inställning om detta Händer på motståndsnivå kommer det att vara en SELL-inställning, det motsatta motsatt. Steg 1 EUR USD gjorde en lägre låg medan GBP USD har misslyckats med att göra det. Steg 2 Vänta på en retest av divergenssvingen Ingen retest inträffar så vi sätter En gränsen ordning för en breakout trade. Step 3 Inträde utlöses Om du har t gjort så placera en stopp förlust vid senaste swing low. Step 4 Rita en fibr i den avvikande gung för vinstnivåer Don t glömma att spåra ditt stopp till Bryta jämnt I det här fallet var risken 35 pips så spår att bryta till och med vid 25-30 pips. Som du kan se i detta fall träffades alla fib-förlängningar för en vinst på 108 pips. Vi säger att Bobby inte ville hålla en position över natten Så han kom ut när priset började konsolidera efter det starka draget Bobby skulle ha gjort 75 pips. Inte till shabby Bobby. READ Bollinger Bands Forex Trading Strategi med 20 Period. Don t forge att dela denna valutakorrelation forex trading strategi med dina vänner genom att Klicka på delningsknapparna nedan.
No comments:
Post a Comment